Bankkontoabstimmung

Die Bankabstimmung bzw. Bankkontoabstimmung ist der Abgleich von Buchhaltung und Bankkonto. Es dient zur Kontrolle der Buchführung bzw. Prüfung der Korrektheit der Vorgänge in der Buchführung. Da in vielen Unternehmen täglich zahlreiche Zahlungsvorgänge stattfinden, ist es möglich, dass Fehler passieren (z. B. fehlende oder falsche Zahlungen). Für ein optimales und fehlerfreies Finanzmanagement sollten daher Bankkontoauszüge mit den internen Bank- sowie Debitoren- und Zahlungskonten abgeglichen werden.

Bankabstimmung in Dynamics 365 Business Central

In Dynamics 365 Business Central können Sie die Aufgabe auf der Seite „Bankkonto abstimmen“ ausführen. Sie stimmen bzw. gleichen dort die Bankkontoauszugszeilen auf der linken Bereichsseite mit Ihrem internen Bankposten im rechten Fensterbereich ab. Alternativ können Sie diese Aufgabe auf der Seite „Zahlungsabstimmungsbuch.- Blatt“ als Teil der Verarbeitung der Zahlungen durchführen, die auf einem Bankauszug dargestellt werden. Auf beiden Seiten können Sie die Bankkontoauszugsinformationen ausfüllen, indem Sie eine Datei oder einen Feed importieren oder automatische entsprechende Vorschläge verwenden.

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