Zahlungsverkehr in Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Die Basis von OPplus 365 bilden der Zahlungsimport sowie der Zahlungsexport.

Zahlungsimport
Der Zahlungsimport von OPplus 365 schafft neue Möglichkeiten für die Organisation des Zahlungsverkehrs und dazu Transparenz in Bezug auf ausgeglichene Posten und zugeordnete Zahlungen. Außerdem ist die Option eines automatischen Ausgleichs und einer automatischen Vorkontierung gegeben. Des Weiteren lassen sich mithilfe der App in weniger Zeit Kunden-Avis importieren und Konten ausgleichen. Zuletzt beschleunigen optimierte Suchroutinen die manuelle Zuordnung verbliebener Zahlungen.

Zahlungsexport
Der Zahlungsexport von OPplus 365 vereinfacht die Abwicklung von Zahlungsprozessen. Zudem schafft es mehr Transparenz zwischen ausgeglichenen Posten und zugeordneten Zahlungen. Sie sind in der Lage, Zahlungsvorschläge und Zahlungsläufe für bargeldlosen Zahlungen in nur einem Schritt zu erstellen. Dabei ist es unerheblich, um welches Dateiformat und welche Zahlungsrichtung es sich handelt oder ob es sich um Überweisungen, Lastschriften oder Schecks dreht.

Mit dem Modul “Erweiterte Anlagenbuchhaltung” erweitern Sie Ihren Systemstandard um einige neue Funktionen:

• automatische Reduzierung der Anschaffungskosten bei Bezahlung einer Einkaufrechnung für Anlagegüter abzüglich Skonto
• frei definierbare Vorlagen für die Aufgabenerstellung
• Buchung von Mengenangaben auf Anlagen inkl. der Möglichkeit, Teilabgänge zu realisieren
• getrennte Darstellung von Verschrottungen und Verkäufen inkl. getrennter Buchung auf gesonderten Sachkonten in der Finanzbuchhaltung
• Nutzung aussagekräftiger Berichte (z. B. Anlagenabgänge und -zugänge, Anlagenspiegel, Inventarverzeichnis)

Nutzen Sie mit diesem Modul den Vorteil der optimierten Darstellung von Posten

• pro Sachkonto
• pro Debitor und
• pro Kreditor

am Bildschirm und im Druck. Posten können mit Bemerkungen versehen und bei Bedarf gedruckt werden – im Kontoblatt, auf der Offenen-Posten-Liste oder separat. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Ihren Buchungstext oder die externe Belegnummer nachträglich zu ändern. Erstellen Sie Saldenbestätigungen mit An- und Rücksendeschreiben für Debitoren und Kreditoren und versenden Sie diese per E-Mail.

Drucken Sie außerdem aussagekräftige Auswertungen, wie:

• Kontoblätter mit Schraffuren und Excel-Exporten
• Offene-Posten-Listen mit Excel-Export, um die OPs rückwirkend und gleichzeitig Stand heute zu betrachten
• Zahlungsmoral Debitor/Kreditor

Kassenbuch
Die Funktionalität “Kassenbuch” umfasst eine separate Fibu-Buch.-Blattvorlage Kasse, sowie das Journal Kassenbuch. Damit können Sie Ihre Kassen direkt in OPplus 365 führen und notwendige Berichte direkt aus dem System heraus drucken.

Im Unterschied zum Standard-Buchungsblatt haben Sie hier direkt den aktuellen Saldo des Kassenkontos im Blick, ebenso den Saldo nach Buchung.

Ferner verfügt das Modul über eine Plausibilitätsprüfung, sodass der Kassenbestand nicht negativ werden kann.

Scheckeinreicher
Die Funktionalität “Scheckeinreicher” ist für Firmen geeignet, die von ihren Kunden Schecks als Ausgleich für Ausgangsrechnungen erhalten und diese bei Ihrer Hausbank zwecks Gutschrift einreichen. Die Kreditinstitute erwarten in diesem Fall einen ausgefüllten Scheckeinreicher. In der Praxis wird dieser häufig manuell ausgefüllt und später in Microsoft Dynamics 365 Business Central erneut manuell eine Zuordnung der Schecks (bzw. der Scheckgutschrift) auf die entsprechenden Ausgangsrechnungen vorgenommen.

Durch unser Modul entfällt diese Doppelarbeit ebenso wie die Beschränkung der Anzahl an Schecks pro Scheckeinreicher. Sie erfassen die Scheckbeträge direkt im System, setzen dabei schon die Ausgleiche zu offenen Posten, drucken den Scheckeinreicher und buchen dann die erfassten Positionen.

Analog zu Debitoren und Kreditoren können Sie hier offene Posten auch auf Sachkonten bilden, Sie können OP-Listen für Sachkonten drucken oder nach Excel ausgeben: Insbesondere bei Konten wie „Geldtransit“, „Durchlaufende Posten“ oder „Aktive Rechnungsabgrenzungsposten“ ist dies ein großer Vorteil. Der Nutzen liegt klar auf der Hand:

• stichtagsbezogene Betrachtung durch detaillierte Sachposten
• Verknüpfen von Posten (gleiche Ausgleichsfunktionen wie bei Debitoren und Kreditoren)
• übersichtliche Darstellung der OP-geführten Sachkonten mit den jeweiligen offenen Posten
• Anwendung eines Berichts, um Posten automatisch auszugleichen

Mit dem Modul “Mehrstufiges Skonto” haben Sie die Möglichkeit bis zu vier zusätzliche Skontoformeln und Skonto in Prozent zu hinterlegen.

Diese weiteren Skontodaten werden dann in den Modulen Zahlungsimport und Zahlungsexport entsprechend berücksichtigt.

Sie möchten mit Ihren Kreditoren oder Debitoren Ratenzahlungen vereinbaren? Dann nutzen Sie dazu die Möglichkeit, Ratenzahlungsbelege mit unterschiedlichen Fälligkeiten zu erzeugen:

• zwei Möglichkeiten (frei definierbare Vorlagen oder manuell)
• beim Buchen des Originalbeleges
• aus dem gebuchten Posten heraus

Gerade, wenn Sie viele Mandanten verwalten, bietet dieses Modul viel Komfort:

• zentraler Zugriff auf offene Posten, offene Zahlungsimportjournale und Banksalden
• zentrale Verwaltung aller Zahlungsvorschläge
• komfortabel Umbuchung der Zahlungen innerhalb des Treasury Verbundes und Zuordnung zu Ursprungsposten
• Abbildung eines Cash-Pooling innerhalb des Treasury Verbundes

Sehr sinnvoll einsetzbar im Zusammenspiel mit den Modulen Zahlungsimport und -export ist das flexible Management debitorisch bzw. kreditorischer Verbände und die Zentralregulierung. Konkret bedeutet dies beispielsweise, dass Sie mehrere Debitoren zu einem Verband zusammenschließen können und beim Postenausgleich mehrere Debitoren in einem Schritt ausgleichen können. Dies bedeutet, dass Sie Rechnungen für verschiedene Debitoren haben, aber diese nur von einem Debitor bezahlt werden.

Zu dem Modul gehört ebenfalls der Verbund. Das heißt: Sie haben die Möglichkeit, einen Debitor mit einem Kreditor zu verrechnen. Diese Verrechnungen können Sie beim Bankauszugimport im erweiterten Postenausgleich nutzen und Sie haben im Zahlungsvorschlag ebenso die Möglichkeit, Verrechnungen vorzunehmen.